Основные показатели развития организации ОАО «Светлогорский ДСК»

№ п/п Наименование   показателей Ед. изме-рения Предшест.  год (отчет)2016 Базовый год (2017) Планируемый год (2018)
по заданию (оценка) по заданию
Всего в том числе по кварталам
1 2 3 4
1 Объем производства продукции, товаров, работ, услуг в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки (стр. 1 табл. 4-4) тыс. руб. 14 727  – 12 400 18 760 4 250 9 330 14 550 18 760
1.1. Объем подрядных работ, выполненный собственными силами тыс. руб. 13 341 9 062 17 510 3 000 8 830 13 570 17 510
2 Темп роста объема производства продукции, товаров, работ, услуг в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки % 138,0  – 84,20 151,3 122,4 153,3 154,3 151,3
2.2. Темп роста объема подрядных работ, выполненного собственными силами % 108,0 67,9 193,3 172,9 233,4 200,6 193,3
3 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (стр. 1 табл. 4-18) тыс. руб. 15078  – 12645 19450 4402 9673 15085 19450
4 Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг % 117,6  – 83,8 153,9 125,6 150,2 152,7 153,9
5 Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг (стр. 3 табл. 4-8) тыс. руб. 13859  – 13326 18302 3985 9003 14128 18302
6 Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг % 114,7  – 96,2 142,2 122,1 145,9 148,8 142,2
7 Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (стр. 5 табл. 4-18) тыс. руб. 931  – -1156 458 265 327 422 458
8 Чистая прибыль (+), убыток (-) (стр. 15 табл. 4-18) тыс. руб. 11  – -4471 163 37 79 141 163
9 Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг (стр. 9 / стр. 7 х 100) % 6,7  – -8,7 2,5 6,7 3,6 3,0 2,5
10 Рентабельность продаж (стр. 9 / стр. 5 х 100) % 6,2  – -9,1 2,4 6,0 3,4 2,8 2,4
11 Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции %  –  –  –  –  –  –  –  –
13 Соотношение запасов готовой продукции (работ, услуг) и среднемесячного объема производства промышленной продукции (работ, услуг) %  –  –  –  –  –  –  –  –
14 Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг) % 68,8  – 64,8 61,4 64,1 64,5 64,4 61,4
15 Снижение уровня материалоемкости продукции (работ, услуг) в организациях промышленности (в фактических ценах) % -2,9  –
16 Снижение уровня затрат на производство продукции -2,6 10 -6,0 -0,3 -4,8 -3,6 -6,0
17 Показатель по энергосбережению
17.1. Целевой показатель по энергосбережению % -7,2 -2,0 -6,6 -4,0 -2,0 -3,0 -3,5 -4,0
18 Среднесписочная численность работников (стр. 1 табл. 4-6) чел. 501  – 405 430 428 428 430 430
18.1. Темп роста среднесписочной численности работников 78,9 80,8 106,2 100,5 103,1 105,6 106,2
в том числе, занятых на СМР 88,4 82,9 107,0 100,0 102,0 103,5 107,0
19 Среднемесячная заработная плата (стр. 2 табл. 4-6) руб. 565  – 559 801 595 662 775 801
19.1. Темп роста среднемесячной заработной платы % 99,8 98,9 141,8 123,9 131,4 143,8 143,3
20 Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника (стр. 5 / стр. 18) тыс. руб. 30,1 31,2 45,2 10,3 22,6 35,1 45,2
21 Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника % 127,5 1,0 103,7 145,0 125,0 145,6 144,5 145,0
22 Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы коэф. 1  – 1,02 1,01 1,11 1,00 1,01
23 Добавленная стоимость (стр. 1 табл. 4-4 – сумма стр. 1.1, 1.5 табл. 4-8 + стр. 1.5.1 табл. 4-8) тыс. руб. 3 369  – 4 082 5571 1 031 2 295 4 045 5 571
24 Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника (стр. 23 / стр. 18) тыс. руб. 6,7  – 10,1 13,0 2,4 5,4 9,4 13,0
25 Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника % 56,0  – 149,9 128,5 100,1 113,5 126,5 128,5
26 Использование инвестиций в основной капитал (стр. 1 табл. 4-13) тыс. руб. 358  – 226 250 100 150 200 250
27 Прямые иностранные инвестиции тыс. долл. США 0  –  –  –  –  –  –  –
28 Экспорт товаров 0  –  –  –  –  –  –  –
28.1. Темп роста экспорта товаров 0  –  –  –  –  –  –  –
29 Экспорт услуг 0
29.1. Темп роста экспорта услуг 0
30 Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки (сумма стр. 6.2, 6.3 табл. 4-4) %  –  – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Соотношение экспорта товаров и объема промышленного пр-ва %  –  –  –  –  –  –  –  –
32 Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на производство продукции (товаров, работ, услуг) %  –  –  –  –  –  –  –  –
33 Сальдо внешней торговли товарами тыс. долл. США 0  –  –  –  –  –  –  –
34 Сальдо внешней торговли услугами 0
35 Сальдо внешней торговли товарами и услугами (стр. 33 + стр. 34) 0
36 Сумма кредиторской задолженности (стр. 2.6 табл. 4-9) тыс. руб. 9973  – 18116 18610 19170 18970 18790 18610
37 Сумма просроченной кредиторской задолженности (стр. 5.2 табл. 4-9) тыс. руб. 7927  – 13906 13906 13906 13906 13906 13906
38 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности (стр. 37 / стр. 36 х 100) % 79,5  – 76,7 74,7 72,5 73,3 74,0 74,7
39 Сумма дебиторской задолженности (стр. 1.6 табл. 4-9) тыс. руб. 1290  – 916 1100 1100 1100 1100 1100
40 Сумма просроченной дебиторской задолженности (стр. 5.1 табл. 4-9) тыс. руб. 210  – 336 100 150 100 100 100
41 Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности (стр. 40 / стр. 39 х 100) % 16,3  – 36,6 9,1 13,6 9,1 9,1 9,1
42 Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности (стр. 36 / стр. 39) коэф. 7,7 19,8 16,9 17,4 17,2 17,1 16,9
43 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (стр. 8 табл. 4-21) коэф. -4,65 -8,57 -7,61 -7,12 -6,73 -6,59 -6,26
44 Коэффициент текущей ликвидности (стр. 7 табл. 4-21) коэф. 0,18 0,10 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15
45 Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (стр. 9 табл. 4-21) коэф. 0,689 0,77 0,77 0,76 0,76 0,76 0,76

 

Примечание. Данные таблицы носят информационный характер, позволяющий конкурсным кредиторам ознакомиться с доведенными Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь показателями и планом их выполнения в 2018 году.
Финансовое оздоровление предприятия (САНАЦИЯ): План санации ОАО СДСК